基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2020-01-08	0.9621	0.9621
002631	2020-01-07	0.9702	0.9702
002631	2020-01-06	0.9667	0.9667
002631	2020-01-03	0.9709	0.9709
002631	2020-01-02	0.9729	0.9729
002631	2019-12-31	0.9669	0.9669
002631	2019-12-30	0.9665	0.9665
002631	2019-12-27	0.9565	0.9565
002631	2019-12-26	0.955	0.955
002631	2019-12-25	0.9488	0.9488