基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2020-04-27	0.9217	0.9217
002631	2020-04-24	0.9187	0.9187
002631	2020-04-23	0.9236	0.9236
002631	2020-04-22	0.9201	0.9201
002631	2020-04-21	0.917	0.917
002631	2020-04-20	0.927	0.927
002631	2020-04-17	0.9246	0.9246
002631	2020-04-16	0.914	0.914
002631	2020-04-15	0.9141	0.9141
002631	2020-04-14	0.9185	0.9185