基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2020-06-11	0.9716	0.9716
002631	2020-06-10	0.9804	0.9804
002631	2020-06-09	0.9899	0.9899
002631	2020-06-08	0.9854	0.9854
002631	2020-06-05	0.9775	0.9775
002631	2020-06-04	0.975	0.975
002631	2020-06-03	0.9748	0.9748
002631	2020-06-02	0.9713	0.9713
002631	2020-06-01	0.9674	0.9674
002631	2020-05-29	0.9504	0.9504