基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2020-06-29	0.9702	0.9702
002631	2020-06-24	0.9772	0.9772
002631	2020-06-23	0.9718	0.9718
002631	2020-06-22	0.9711	0.9711
002631	2020-06-19	0.9707	0.9707
002631	2020-06-18	0.9631	0.9631
002631	2020-06-17	0.9603	0.9603
002631	2020-06-16	0.965	0.965
002631	2020-06-15	0.955	0.955
002631	2020-06-12	0.968	0.968