基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2020-07-13	1.0973	1.0973
002631	2020-07-10	1.0744	1.0744
002631	2020-07-09	1.0937	1.0937
002631	2020-07-08	1.079	1.079
002631	2020-07-07	1.0676	1.0676
002631	2020-07-06	1.0621	1.0621
002631	2020-07-03	1.0217	1.0217
002631	2020-07-02	1.0089	1.0089
002631	2020-07-01	0.9969	0.9969
002631	2020-06-30	0.9789	0.9789