| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2020-08-10 | 1.1142 | 1.1142 |
| 002631 | 2020-08-07 | 1.1116 | 1.1116 |
| 002631 | 2020-08-06 | 1.116 | 1.116 |
| 002631 | 2020-08-05 | 1.1103 | 1.1103 |
| 002631 | 2020-08-04 | 1.111 | 1.111 |
| 002631 | 2020-08-03 | 1.1088 | 1.1088 |
| 002631 | 2020-07-31 | 1.0867 | 1.0867 |
| 002631 | 2020-07-30 | 1.0746 | 1.0746 |
| 002631 | 2020-07-29 | 1.078 | 1.078 |
| 002631 | 2020-07-28 | 1.0502 | 1.0502 |