| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2020-08-24 | 1.1394 | 1.1394 |
| 002631 | 2020-08-21 | 1.1319 | 1.1319 |
| 002631 | 2020-08-20 | 1.1212 | 1.1212 |
| 002631 | 2020-08-19 | 1.1348 | 1.1348 |
| 002631 | 2020-08-18 | 1.1435 | 1.1435 |
| 002631 | 2020-08-17 | 1.1453 | 1.1453 |
| 002631 | 2020-08-14 | 1.1236 | 1.1236 |
| 002631 | 2020-08-13 | 1.1075 | 1.1075 |
| 002631 | 2020-08-12 | 1.1058 | 1.1058 |
| 002631 | 2020-08-11 | 1.1121 | 1.1121 |