| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2020-09-07 | 1.1284 | 1.1284 |
| 002631 | 2020-09-04 | 1.138 | 1.138 |
| 002631 | 2020-09-03 | 1.1441 | 1.1441 |
| 002631 | 2020-09-02 | 1.1501 | 1.1501 |
| 002631 | 2020-09-01 | 1.1491 | 1.1491 |
| 002631 | 2020-08-31 | 1.1407 | 1.1407 |
| 002631 | 2020-08-28 | 1.1497 | 1.1497 |
| 002631 | 2020-08-27 | 1.1369 | 1.1369 |
| 002631 | 2020-08-26 | 1.129 | 1.129 |
| 002631 | 2020-08-25 | 1.1388 | 1.1388 |