| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2020-09-22 | 1.14 | 1.14 |
| 002631 | 2020-09-21 | 1.1558 | 1.1558 |
| 002631 | 2020-09-18 | 1.1613 | 1.1613 |
| 002631 | 2020-09-17 | 1.141 | 1.141 |
| 002631 | 2020-09-16 | 1.136 | 1.136 |
| 002631 | 2020-09-15 | 1.1354 | 1.1354 |
| 002631 | 2020-09-14 | 1.1249 | 1.1249 |
| 002631 | 2020-09-11 | 1.1157 | 1.1157 |
| 002631 | 2020-09-10 | 1.1081 | 1.1081 |
| 002631 | 2020-09-09 | 1.1049 | 1.1049 |