| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2020-10-14 | 1.1687 | 1.1687 |
| 002631 | 2020-10-13 | 1.1711 | 1.1711 |
| 002631 | 2020-10-12 | 1.1646 | 1.1646 |
| 002631 | 2020-10-09 | 1.1453 | 1.1453 |
| 002631 | 2020-09-30 | 1.1209 | 1.1209 |
| 002631 | 2020-09-29 | 1.1239 | 1.1239 |
| 002631 | 2020-09-28 | 1.1241 | 1.1241 |
| 002631 | 2020-09-25 | 1.1231 | 1.1231 |
| 002631 | 2020-09-24 | 1.1236 | 1.1236 |
| 002631 | 2020-09-23 | 1.142 | 1.142 |