| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2020-11-25 | 1.2503 | 1.2503 |
| 002631 | 2020-11-24 | 1.2612 | 1.2612 |
| 002631 | 2020-11-23 | 1.274 | 1.274 |
| 002631 | 2020-11-20 | 1.2632 | 1.2632 |
| 002631 | 2020-11-19 | 1.2577 | 1.2577 |
| 002631 | 2020-11-18 | 1.2473 | 1.2473 |
| 002631 | 2020-11-17 | 1.2519 | 1.2519 |
| 002631 | 2020-11-16 | 1.2497 | 1.2497 |
| 002631 | 2020-11-13 | 1.2432 | 1.2432 |
| 002631 | 2020-11-12 | 1.2525 | 1.2525 |