| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2021-01-08 | 1.4694 | 1.4694 |
| 002631 | 2021-01-07 | 1.4806 | 1.4806 |
| 002631 | 2021-01-06 | 1.4496 | 1.4496 |
| 002631 | 2021-01-05 | 1.4417 | 1.4417 |
| 002631 | 2021-01-04 | 1.419 | 1.419 |
| 002631 | 2020-12-31 | 1.375 | 1.375 |
| 002631 | 2020-12-30 | 1.3533 | 1.3533 |
| 002631 | 2020-12-29 | 1.3309 | 1.3309 |
| 002631 | 2020-12-28 | 1.3524 | 1.3524 |
| 002631 | 2020-12-25 | 1.3526 | 1.3526 |