| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2021-01-22 | 1.5415 | 1.5415 |
| 002631 | 2021-01-21 | 1.5199 | 1.5199 |
| 002631 | 2021-01-20 | 1.4962 | 1.4962 |
| 002631 | 2021-01-19 | 1.4606 | 1.4606 |
| 002631 | 2021-01-18 | 1.4909 | 1.4909 |
| 002631 | 2021-01-15 | 1.4463 | 1.4463 |
| 002631 | 2021-01-14 | 1.4403 | 1.4403 |
| 002631 | 2021-01-13 | 1.4789 | 1.4789 |
| 002631 | 2021-01-12 | 1.4946 | 1.4946 |
| 002631 | 2021-01-11 | 1.4467 | 1.4467 |