基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元)
002631 2021-04-27 1.3719 1.3719
002631 2021-04-26 1.3681 1.3681
002631 2021-04-23 1.3839 1.3839
002631 2021-04-22 1.3732 1.3732
002631 2021-04-21 1.3707 1.3707
002631 2021-04-20 1.3712 1.3712
002631 2021-04-19 1.3766 1.3766
002631 2021-04-16 1.3553 1.3553
002631 2021-04-15 1.3558 1.3558
002631 2021-04-14 1.3576 1.3576
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