| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2021-06-11 | 1.4472 | 1.4472 |
| 002631 | 2021-06-10 | 1.4428 | 1.4428 |
| 002631 | 2021-06-09 | 1.4242 | 1.4242 |
| 002631 | 2021-06-08 | 1.4192 | 1.4192 |
| 002631 | 2021-06-07 | 1.4312 | 1.4312 |
| 002631 | 2021-06-04 | 1.4298 | 1.4298 |
| 002631 | 2021-06-03 | 1.4186 | 1.4186 |
| 002631 | 2021-06-02 | 1.435 | 1.435 |
| 002631 | 2021-06-01 | 1.457 | 1.457 |
| 002631 | 2021-05-31 | 1.4571 | 1.4571 |