基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2021-07-12	1.5566	1.5566
002631	2021-07-09	1.5361	1.5361
002631	2021-07-08	1.5373	1.5373
002631	2021-07-07	1.5363	1.5363
002631	2021-07-06	1.5311	1.5311
002631	2021-07-05	1.5506	1.5506
002631	2021-07-02	1.5235	1.5235
002631	2021-07-01	1.5367	1.5367
002631	2021-06-30	1.5555	1.5555
002631	2021-06-29	1.5317	1.5317