| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2021-07-26 | 1.5599 | 1.5599 |
| 002631 | 2021-07-23 | 1.5695 | 1.5695 |
| 002631 | 2021-07-22 | 1.5806 | 1.5806 |
| 002631 | 2021-07-21 | 1.5559 | 1.5559 |
| 002631 | 2021-07-20 | 1.5195 | 1.5195 |
| 002631 | 2021-07-19 | 1.5063 | 1.5063 |
| 002631 | 2021-07-16 | 1.515 | 1.515 |
| 002631 | 2021-07-15 | 1.5425 | 1.5425 |
| 002631 | 2021-07-14 | 1.5259 | 1.5259 |
| 002631 | 2021-07-13 | 1.5473 | 1.5473 |