| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2021-08-23 | 1.5756 | 1.5756 |
| 002631 | 2021-08-20 | 1.5458 | 1.5458 |
| 002631 | 2021-08-19 | 1.5464 | 1.5464 |
| 002631 | 2021-08-18 | 1.5084 | 1.5084 |
| 002631 | 2021-08-17 | 1.5092 | 1.5092 |
| 002631 | 2021-08-16 | 1.5545 | 1.5545 |
| 002631 | 2021-08-13 | 1.594 | 1.594 |
| 002631 | 2021-08-12 | 1.6225 | 1.6225 |
| 002631 | 2021-08-11 | 1.6151 | 1.6151 |
| 002631 | 2021-08-10 | 1.6061 | 1.6061 |