| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2021-09-22 | 1.5614 | 1.5614 |
| 002630 | 2021-09-17 | 1.5577 | 1.5577 |
| 002630 | 2021-09-16 | 1.5528 | 1.5528 |
| 002630 | 2021-09-15 | 1.6067 | 1.6067 |
| 002630 | 2021-09-14 | 1.595 | 1.595 |
| 002630 | 2021-09-13 | 1.5863 | 1.5863 |
| 002630 | 2021-09-10 | 1.6059 | 1.6059 |
| 002630 | 2021-09-09 | 1.5839 | 1.5839 |
| 002630 | 2021-09-08 | 1.5822 | 1.5822 |
| 002630 | 2021-09-07 | 1.6044 | 1.6044 |