| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2021-11-10 | 1.5836 | 1.5836 |
| 002630 | 2021-11-09 | 1.6006 | 1.6006 |
| 002630 | 2021-11-08 | 1.5917 | 1.5917 |
| 002630 | 2021-11-05 | 1.5777 | 1.5777 |
| 002630 | 2021-11-04 | 1.6049 | 1.6049 |
| 002630 | 2021-11-03 | 1.5974 | 1.5974 |
| 002630 | 2021-11-02 | 1.5922 | 1.5922 |
| 002630 | 2021-11-01 | 1.6024 | 1.6024 |
| 002630 | 2021-10-29 | 1.6097 | 1.6097 |
| 002630 | 2021-10-28 | 1.6071 | 1.6071 |