| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2022-07-11 | 1.3239 | 1.3239 |
| 002630 | 2022-07-08 | 1.3305 | 1.3305 |
| 002630 | 2022-07-07 | 1.3287 | 1.3287 |
| 002630 | 2022-07-06 | 1.3353 | 1.3353 |
| 002630 | 2022-07-05 | 1.3373 | 1.3373 |
| 002630 | 2022-07-04 | 1.3386 | 1.3386 |
| 002630 | 2022-07-01 | 1.3367 | 1.3367 |
| 002630 | 2022-06-30 | 1.3404 | 1.3404 |
| 002630 | 2022-06-29 | 1.3309 | 1.3309 |
| 002630 | 2022-06-28 | 1.3483 | 1.3483 |