| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2022-07-25 | 1.2913 | 1.2913 |
| 002630 | 2022-07-22 | 1.3017 | 1.3017 |
| 002630 | 2022-07-21 | 1.3108 | 1.3108 |
| 002630 | 2022-07-20 | 1.3155 | 1.3155 |
| 002630 | 2022-07-19 | 1.3063 | 1.3063 |
| 002630 | 2022-07-18 | 1.3168 | 1.3168 |
| 002630 | 2022-07-15 | 1.3184 | 1.3184 |
| 002630 | 2022-07-14 | 1.3245 | 1.3245 |
| 002630 | 2022-07-13 | 1.3088 | 1.3088 |
| 002630 | 2022-07-12 | 1.3087 | 1.3087 |