| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2022-08-08 | 1.2735 | 1.2735 |
| 002630 | 2022-08-05 | 1.2654 | 1.2654 |
| 002630 | 2022-08-04 | 1.2653 | 1.2653 |
| 002630 | 2022-08-03 | 1.2539 | 1.2539 |
| 002630 | 2022-08-02 | 1.2648 | 1.2648 |
| 002630 | 2022-08-01 | 1.2892 | 1.2892 |
| 002630 | 2022-07-29 | 1.2858 | 1.2858 |
| 002630 | 2022-07-28 | 1.2913 | 1.2913 |
| 002630 | 2022-07-27 | 1.2923 | 1.2923 |
| 002630 | 2022-07-26 | 1.2917 | 1.2917 |