| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2022-08-22 | 1.2927 | 1.2927 |
| 002630 | 2022-08-19 | 1.2934 | 1.2934 |
| 002630 | 2022-08-18 | 1.3057 | 1.3057 |
| 002630 | 2022-08-17 | 1.3064 | 1.3064 |
| 002630 | 2022-08-16 | 1.2938 | 1.2938 |
| 002630 | 2022-08-15 | 1.2909 | 1.2909 |
| 002630 | 2022-08-12 | 1.284 | 1.284 |
| 002630 | 2022-08-11 | 1.2933 | 1.2933 |
| 002630 | 2022-08-10 | 1.2614 | 1.2614 |
| 002630 | 2022-08-09 | 1.2802 | 1.2802 |