基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2022-09-05	1.226	1.226
002630	2022-09-02	1.2155	1.2155
002630	2022-09-01	1.2162	1.2162
002630	2022-08-31	1.2203	1.2203
002630	2022-08-30	1.2443	1.2443
002630	2022-08-29	1.2521	1.2521
002630	2022-08-26	1.2511	1.2511
002630	2022-08-25	1.2652	1.2652
002630	2022-08-24	1.2636	1.2636
002630	2022-08-23	1.2929	1.2929