| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2025-07-03 | 1.2796 | 1.2796 |
| 002630 | 2025-07-02 | 1.2856 | 1.2856 |
| 002630 | 2025-07-01 | 1.271 | 1.271 |
| 002630 | 2025-06-30 | 1.2736 | 1.2736 |
| 002630 | 2025-06-27 | 1.2723 | 1.2723 |
| 002630 | 2025-06-26 | 1.2638 | 1.2638 |
| 002630 | 2025-06-25 | 1.2718 | 1.2718 |
| 002630 | 2025-06-24 | 1.2616 | 1.2616 |
| 002630 | 2025-06-23 | 1.2566 | 1.2566 |
| 002630 | 2025-06-20 | 1.2432 | 1.2432 |