| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2023-07-06 | 1.1634 | 1.1634 |
| 002630 | 2023-07-05 | 1.1636 | 1.1636 |
| 002630 | 2023-07-04 | 1.1789 | 1.1789 |
| 002630 | 2023-07-03 | 1.1741 | 1.1741 |
| 002630 | 2023-06-30 | 1.1781 | 1.1781 |
| 002630 | 2023-06-29 | 1.1757 | 1.1757 |
| 002630 | 2023-06-28 | 1.1776 | 1.1776 |
| 002630 | 2023-06-27 | 1.2008 | 1.2008 |
| 002630 | 2023-06-26 | 1.2027 | 1.2027 |
| 002630 | 2023-06-21 | 1.2326 | 1.2326 |