| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2023-08-17 | 1.0421 | 1.0421 |
| 002630 | 2023-08-16 | 1.0368 | 1.0368 |
| 002630 | 2023-08-15 | 1.0602 | 1.0602 |
| 002630 | 2023-08-14 | 1.0741 | 1.0741 |
| 002630 | 2023-08-11 | 1.0587 | 1.0587 |
| 002630 | 2023-08-10 | 1.0738 | 1.0738 |
| 002630 | 2023-08-09 | 1.0761 | 1.0761 |
| 002630 | 2023-08-08 | 1.1037 | 1.1037 |
| 002630 | 2023-08-07 | 1.1238 | 1.1238 |
| 002630 | 2023-08-04 | 1.1051 | 1.1051 |