| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2023-08-31 | 0.9908 | 0.9908 |
| 002630 | 2023-08-30 | 0.9977 | 0.9977 |
| 002630 | 2023-08-29 | 0.9824 | 0.9824 |
| 002630 | 2023-08-28 | 0.9549 | 0.9549 |
| 002630 | 2023-08-25 | 0.951 | 0.951 |
| 002630 | 2023-08-24 | 0.9987 | 0.9987 |
| 002630 | 2023-08-23 | 1.0069 | 1.0069 |
| 002630 | 2023-08-22 | 1.0423 | 1.0423 |
| 002630 | 2023-08-21 | 1.0087 | 1.0087 |
| 002630 | 2023-08-18 | 1.0056 | 1.0056 |