基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2023-09-13	0.9407	0.9407
002630	2023-09-12	0.9663	0.9663
002630	2023-09-11	0.964	0.964
002630	2023-09-08	0.9437	0.9437
002630	2023-09-07	0.9456	0.9456
002630	2023-09-06	0.971	0.971
002630	2023-09-05	0.9658	0.9658
002630	2023-09-04	0.9837	0.9837
002630	2023-09-01	0.9761	0.9761
002630	2023-08-31	0.9908	0.9908