基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2023-09-27	0.9534	0.9534
002630	2023-09-26	0.9531	0.9531
002630	2023-09-25	0.9412	0.9412
002630	2023-09-22	0.9456	0.9456
002630	2023-09-21	0.9077	0.9077
002630	2023-09-20	0.9069	0.9069
002630	2023-09-19	0.9084	0.9084
002630	2023-09-18	0.9111	0.9111
002630	2023-09-15	0.9169	0.9169
002630	2023-09-14	0.9326	0.9326