| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2025-08-14 | 1.4237 | 1.4237 |
| 002630 | 2025-08-13 | 1.4435 | 1.4435 |
| 002630 | 2025-08-12 | 1.4289 | 1.4289 |
| 002630 | 2025-08-11 | 1.4332 | 1.4332 |
| 002630 | 2025-08-08 | 1.4296 | 1.4296 |
| 002630 | 2025-08-07 | 1.4313 | 1.4313 |
| 002630 | 2025-08-06 | 1.4359 | 1.4359 |
| 002630 | 2025-08-05 | 1.418 | 1.418 |
| 002630 | 2025-08-04 | 1.4103 | 1.4103 |
| 002630 | 2025-08-01 | 1.4051 | 1.4051 |