| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2024-05-06 | 1.024 | 1.024 |
| 002630 | 2024-04-30 | 1.0248 | 1.0248 |
| 002630 | 2024-04-29 | 1.025 | 1.025 |
| 002630 | 2024-04-26 | 1.0254 | 1.0254 |
| 002630 | 2024-04-25 | 1.0256 | 1.0256 |
| 002630 | 2024-04-24 | 1.0257 | 1.0257 |
| 002630 | 2024-04-23 | 1.0258 | 1.0258 |
| 002630 | 2024-04-22 | 1.026 | 1.026 |
| 002630 | 2024-04-19 | 1.0264 | 1.0264 |
| 002630 | 2024-04-18 | 1.0265 | 1.0265 |