| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2024-07-03 | 1.0119 | 1.0119 |
| 002630 | 2024-07-02 | 1.0121 | 1.0121 |
| 002630 | 2024-07-01 | 1.0124 | 1.0124 |
| 002630 | 2024-06-28 | 1.0132 | 1.0132 |
| 002630 | 2024-06-27 | 1.0134 | 1.0134 |
| 002630 | 2024-06-26 | 1.0136 | 1.0136 |
| 002630 | 2024-06-25 | 1.0138 | 1.0138 |
| 002630 | 2024-06-24 | 1.014 | 1.014 |
| 002630 | 2024-06-21 | 1.0148 | 1.0148 |
| 002630 | 2024-06-20 | 1.015 | 1.015 |