| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2024-07-17 | 0.9969 | 0.9969 |
| 002630 | 2024-07-16 | 0.9972 | 0.9972 |
| 002630 | 2024-07-15 | 0.9974 | 0.9974 |
| 002630 | 2024-07-12 | 0.9982 | 0.9982 |
| 002630 | 2024-07-11 | 1.0098 | 1.0098 |
| 002630 | 2024-07-10 | 1.0101 | 1.0101 |
| 002630 | 2024-07-09 | 1.0103 | 1.0103 |
| 002630 | 2024-07-08 | 1.0106 | 1.0106 |
| 002630 | 2024-07-05 | 1.0114 | 1.0114 |
| 002630 | 2024-07-04 | 1.0116 | 1.0116 |