| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2024-08-15 | 0.9886 | 0.9886 |
| 002630 | 2024-08-14 | 0.9889 | 0.9889 |
| 002630 | 2024-08-13 | 0.9891 | 0.9891 |
| 002630 | 2024-08-12 | 0.9895 | 0.9895 |
| 002630 | 2024-08-09 | 0.9904 | 0.9904 |
| 002630 | 2024-08-08 | 0.9907 | 0.9907 |
| 002630 | 2024-08-07 | 0.9911 | 0.9911 |
| 002630 | 2024-08-05 | 0.9917 | 0.9917 |
| 002630 | 2024-08-02 | 0.9925 | 0.9925 |
| 002630 | 2024-08-01 | 0.9928 | 0.9928 |