| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2024-08-29 | 0.9846 | 0.9846 |
| 002630 | 2024-08-28 | 0.9848 | 0.9848 |
| 002630 | 2024-08-27 | 0.9851 | 0.9851 |
| 002630 | 2024-08-26 | 0.9854 | 0.9854 |
| 002630 | 2024-08-23 | 0.9863 | 0.9863 |
| 002630 | 2024-08-22 | 0.9865 | 0.9865 |
| 002630 | 2024-08-21 | 0.9868 | 0.9868 |
| 002630 | 2024-08-20 | 0.9871 | 0.9871 |
| 002630 | 2024-08-19 | 0.9875 | 0.9875 |
| 002630 | 2024-08-16 | 0.9883 | 0.9883 |