基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2024-09-11	0.9812	0.9812
002630	2024-09-10	0.9813	0.9813
002630	2024-09-09	0.9815	0.9815
002630	2024-09-06	0.9823	0.9823
002630	2024-09-05	0.9825	0.9825
002630	2024-09-04	0.9828	0.9828
002630	2024-09-03	0.9831	0.9831
002630	2024-09-02	0.9834	0.9834
002630	2024-08-30	0.9842	0.9842
002630	2024-08-29	0.9846	0.9846