| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2024-09-27 | 1.1391 | 1.1391 |
| 002630 | 2024-09-26 | 1.0619 | 1.0619 |
| 002630 | 2024-09-25 | 1.0219 | 1.0219 |
| 002630 | 2024-09-24 | 1.0193 | 1.0193 |
| 002630 | 2024-09-23 | 0.9787 | 0.9787 |
| 002630 | 2024-09-20 | 0.9773 | 0.9773 |
| 002630 | 2024-09-19 | 0.974 | 0.974 |
| 002630 | 2024-09-18 | 0.9768 | 0.9768 |
| 002630 | 2024-09-13 | 0.9826 | 0.9826 |
| 002630 | 2024-09-12 | 0.9741 | 0.9741 |