| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2024-11-04 | 1.3299 | 1.3299 |
| 002630 | 2024-11-01 | 1.3293 | 1.3293 |
| 002630 | 2024-10-31 | 1.3296 | 1.3296 |
| 002630 | 2024-10-30 | 1.3295 | 1.3295 |
| 002630 | 2024-10-29 | 1.3295 | 1.3295 |
| 002630 | 2024-10-28 | 1.3278 | 1.3278 |
| 002630 | 2024-10-25 | 1.3314 | 1.3314 |
| 002630 | 2024-10-24 | 1.3334 | 1.3334 |
| 002630 | 2024-10-23 | 1.3341 | 1.3341 |
| 002630 | 2024-10-22 | 1.3333 | 1.3333 |