| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2024-11-18 | 1.3105 | 1.3105 |
| 002630 | 2024-11-15 | 1.3266 | 1.3266 |
| 002630 | 2024-11-14 | 1.3293 | 1.3293 |
| 002630 | 2024-11-13 | 1.332 | 1.332 |
| 002630 | 2024-11-12 | 1.3336 | 1.3336 |
| 002630 | 2024-11-11 | 1.336 | 1.336 |
| 002630 | 2024-11-08 | 1.3366 | 1.3366 |
| 002630 | 2024-11-07 | 1.3385 | 1.3385 |
| 002630 | 2024-11-06 | 1.3295 | 1.3295 |
| 002630 | 2024-11-05 | 1.3314 | 1.3314 |