| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2017-06-15 | 0.9314 | 0.9314 |
| 002630 | 2017-06-14 | 0.9313 | 0.9313 |
| 002630 | 2017-06-13 | 0.935 | 0.935 |
| 002630 | 2017-06-12 | 0.9315 | 0.9315 |
| 002630 | 2017-06-09 | 0.9371 | 0.9371 |
| 002630 | 2017-06-08 | 0.9361 | 0.9361 |
| 002630 | 2017-06-07 | 0.9378 | 0.9378 |
| 002630 | 2017-06-06 | 0.9302 | 0.9302 |
| 002630 | 2017-06-05 | 0.9286 | 0.9286 |
| 002630 | 2017-06-02 | 0.9332 | 0.9332 |