基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2017-06-29	0.9444	0.9444
002630	2017-06-28	0.9385	0.9385
002630	2017-06-27	0.9414	0.9414
002630	2017-06-26	0.9398	0.9398
002630	2017-06-23	0.9331	0.9331
002630	2017-06-22	0.932	0.932
002630	2017-06-21	0.9368	0.9368
002630	2017-06-20	0.9349	0.9349
002630	2017-06-19	0.9345	0.9345
002630	2017-06-16	0.932	0.932