基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2017-07-14	0.9437	0.9437
002630	2017-07-13	0.9429	0.9429
002630	2017-07-12	0.9397	0.9397
002630	2017-07-11	0.9389	0.9389
002630	2017-07-10	0.9516	0.9516
002630	2017-07-07	0.9537	0.9537
002630	2017-07-06	0.9481	0.9481
002630	2017-07-05	0.9496	0.9496
002630	2017-07-04	0.947	0.947
002630	2017-07-03	0.9484	0.9484