基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2017-07-28	0.9533	0.9533
002630	2017-07-27	0.9476	0.9476
002630	2017-07-26	0.9523	0.9523
002630	2017-07-25	0.9519	0.9519
002630	2017-07-24	0.959	0.959
002630	2017-07-21	0.9565	0.9565
002630	2017-07-20	0.961	0.961
002630	2017-07-19	0.9543	0.9543
002630	2017-07-18	0.9356	0.9356
002630	2017-07-17	0.925	0.925