基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2017-08-14	0.9392	0.9392
002630	2017-08-11	0.9339	0.9339
002630	2017-08-10	0.9831	0.9831
002630	2017-08-08	0.9808	0.9808
002630	2017-08-07	0.9794	0.9794
002630	2017-08-04	0.9591	0.9591
002630	2017-08-03	0.9655	0.9655
002630	2017-08-02	0.9613	0.9613
002630	2017-08-01	0.9681	0.9681
002630	2017-07-31	0.9697	0.9697