基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2017-08-28	0.9495	0.9495
002630	2017-08-25	0.9408	0.9408
002630	2017-08-24	0.9232	0.9232
002630	2017-08-23	0.9314	0.9314
002630	2017-08-22	0.9458	0.9458
002630	2017-08-21	0.9486	0.9486
002630	2017-08-18	0.9378	0.9378
002630	2017-08-17	0.9418	0.9418
002630	2017-08-16	0.9285	0.9285
002630	2017-08-15	0.9328	0.9328