基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2017-09-11	1.0005	1.0005
002630	2017-09-08	0.9873	0.9873
002630	2017-09-07	0.9757	0.9757
002630	2017-09-06	0.9908	0.9908
002630	2017-09-05	0.9844	0.9844
002630	2017-09-04	0.9913	0.9913
002630	2017-09-01	0.9838	0.9838
002630	2017-08-31	0.9661	0.9661
002630	2017-08-30	0.9638	0.9638
002630	2017-08-29	0.9511	0.9511