| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2017-09-25 | 0.9833 | 0.9833 |
| 002630 | 2017-09-22 | 0.9945 | 0.9945 |
| 002630 | 2017-09-21 | 1.0037 | 1.0037 |
| 002630 | 2017-09-20 | 1.0214 | 1.0214 |
| 002630 | 2017-09-19 | 1.0006 | 1.0006 |
| 002630 | 2017-09-18 | 0.9977 | 0.9977 |
| 002630 | 2017-09-15 | 0.9914 | 0.9914 |
| 002630 | 2017-09-14 | 1.0042 | 1.0042 |
| 002630 | 2017-09-13 | 1.0065 | 1.0065 |
| 002630 | 2017-09-12 | 1.0029 | 1.0029 |