| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2017-10-16 | 0.9942 | 0.9942 |
| 002630 | 2017-10-13 | 1.0059 | 1.0059 |
| 002630 | 2017-10-12 | 1.0006 | 1.0006 |
| 002630 | 2017-10-11 | 0.999 | 0.999 |
| 002630 | 2017-10-10 | 0.9989 | 0.9989 |
| 002630 | 2017-10-09 | 1.0026 | 1.0026 |
| 002630 | 2017-09-29 | 0.9894 | 0.9894 |
| 002630 | 2017-09-28 | 0.9896 | 0.9896 |
| 002630 | 2017-09-27 | 0.9876 | 0.9876 |
| 002630 | 2017-09-26 | 0.9863 | 0.9863 |